| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 886.00 | 4 553.00 | 6 333.00 | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 551.00 | 2 485.00 | 1 066.00 | 3 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 437.00 | 7 038.00 | 7 399.00 | 14 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 523.00 | 1 500.00 | 56 023.00 | 57 523.00 |
BZ Autres créances | 101 740.00 | | 101 740.00 | 101 740.00 |
CF Disponibilités | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 536.00 | 1 500.00 | 264 036.00 | 265 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 973.00 | 8 538.00 | 271 435.00 | 279 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
DL TOTAL (I) | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 395.00 | | | 81 395.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 435.00 | | | 271 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 149.00 | | | 127 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 492.00 | | 420 492.00 | 420 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 492.00 | | 420 492.00 | 420 492.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 524.00 | | | 420 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 111.00 | | | 349 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 412.00 | | | 71 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 459.00 | | 978.00 | 13 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573.00 | | 978.00 | 2 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 459.00 | 4 579.00 | | 2 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 3 629.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 950.00 | | 1 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155.00 | 4 752.00 | | 1 155.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 155.00 | 6 252.00 | | 1 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 55 723.00 | 55 723.00 | | 55 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VI Groupe et associés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 263.00 | 159 263.00 | | 159 263.00 |
VW T.V.A. | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 149.00 | 127 149.00 | | 127 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
YT Sous‐traitance | 62 703.00 | | | 62 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |