| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 148.00 | 97.00 | 1 051.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 659.00 | 4 902.00 | 24 757.00 | 29 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 853.00 | 7 716.00 | 55 137.00 | 62 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 160.00 | 12 715.00 | 86 445.00 | 99 160.00 |
BT Marchandises | 47 592.00 | | 47 592.00 | 47 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 312.00 | | 81 312.00 | 81 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 472.00 | 12 715.00 | 167 757.00 | 180 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | | | 33 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 563.00 | | | 157 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 757.00 | | | 167 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 298.00 | | | 109 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 597.00 | | 211 597.00 | 211 597.00 |
FG Production vendue services | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 020.00 | | 253 020.00 | 253 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 715.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 041.00 | | | 282 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 848.00 | | | 281 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 160.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 715.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 934.00 | 10 669.00 | 41 373.00 | 58 934.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 667.00 | 15 167.00 | 500.00 | 15 667.00 |
VW T.V.A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 563.00 | 99 298.00 | 41 373.00 | 147 563.00 |