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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 148.00 | 327.00 | 821.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 581.00 | 16 687.00 | 22 894.00 | 39 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 885.00 | 28 066.00 | 35 819.00 | 63 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 214.00 | 45 080.00 | 65 134.00 | 110 214.00 |
BT Marchandises | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BZ Autres créances | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CF Disponibilités | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 784.00 | 45 080.00 | 155 704.00 | 200 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DH Report à nouveau | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | -4 044.00 | | -826.00 |
DL TOTAL (I) | 5 324.00 | 6 150.00 | | 5 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 571.00 | 78 449.00 | | 37 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 379.00 | 22 339.00 | | 74 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 122.00 | 35 854.00 | | 27 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 309.00 | 12 188.00 | | 11 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 381.00 | 148 830.00 | | 150 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 705.00 | 154 980.00 | | 155 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 872.00 | 111 372.00 | | 123 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 475.00 | | 245 475.00 | 245 475.00 |
FG Production vendue services | 40 596.00 | | 40 596.00 | 40 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 071.00 | | 286 071.00 | 286 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 442.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 619.00 | 18 000.00 | | 13 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 619.00 | 18 191.00 | | 13 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 967.00 | 18 191.00 | | 12 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | -533.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 549.00 | 280 744.00 | | 304 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 375.00 | 284 789.00 | | 305 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826.00 | -4 045.00 | | -826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 652.00 | | 8 632.00 | 103 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 110 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 104 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 152.00 | | 8 532.00 | 98 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 100.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 056.00 | 17 442.00 | 1 418.00 | 29 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 056.00 | 17 442.00 | 1 418.00 | 29 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 457.00 | 10 948.00 | 26 509.00 | 37 457.00 |
VI Groupe et associés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 333.00 | 16 733.00 | 600.00 | 17 333.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 381.00 | 123 872.00 | 26 509.00 | 150 381.00 |