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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 1 148.00 | 212.00 | 936.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 118.00 | 11 048.00 | 22 070.00 | 33 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 885.00 | 17 796.00 | 46 089.00 | 63 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 652.00 | 29 056.00 | 74 596.00 | 103 652.00 |
BT Marchandises | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BZ Autres créances | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 12 707.00 | | 12 707.00 | 12 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 383.00 | | 80 383.00 | 80 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 035.00 | 29 056.00 | 154 979.00 | 184 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194.00 | | | 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 044.00 | 194.00 | | -4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 150.00 | 10 194.00 | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 449.00 | 68 934.00 | | 78 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 339.00 | 40 000.00 | | 22 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 854.00 | 33 566.00 | | 35 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 188.00 | 15 063.00 | | 12 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 829.00 | 157 563.00 | | 148 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 979.00 | 167 757.00 | | 154 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 372.00 | 109 298.00 | | 111 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 175.00 | | 215 175.00 | 215 175.00 |
FG Production vendue services | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 961.00 | | 254 961.00 | 254 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 341.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 191.00 | 20 000.00 | | 18 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 191.00 | 20 000.00 | | 18 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 745.00 | 282 041.00 | | 280 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 788.00 | 281 848.00 | | 284 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 044.00 | 194.00 | | -4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 160.00 | | 4 492.00 | 99 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 660.00 | | 4 492.00 | 93 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 715.00 | 16 341.00 | | 12 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 715.00 | 16 341.00 | | 12 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 265.00 | 10 808.00 | 36 467.00 | 48 265.00 |
VI Groupe et associés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 433.00 | 13 933.00 | 500.00 | 14 433.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 830.00 | 111 373.00 | 36 467.00 | 148 830.00 |