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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 366.00 | 42 710.00 | 2 656.00 | 45 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 773.00 | 45 342.00 | 5 431.00 | 50 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 425.00 | | 143 425.00 | 143 425.00 |
BZ Autres créances | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
CF Disponibilités | 268 206.00 | | 268 206.00 | 268 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 441.00 | | 502 441.00 | 502 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 214.00 | 45 342.00 | 507 872.00 | 553 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 145 301.00 | 69 112.00 | | 145 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 958.00 | 76 189.00 | | 92 958.00 |
DL TOTAL (I) | 370 259.00 | 277 301.00 | | 370 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 210.00 | 3 289.00 | | 13 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 42 377.00 | | 39 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 013.00 | 131 101.00 | | 85 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 612.00 | 176 766.00 | | 137 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 872.00 | 454 068.00 | | 507 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 612.00 | 176 766.00 | | 137 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 578.00 | | | 93 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 903.00 | | | 89 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 428.00 | 742.00 | 44 827.00 | 89 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 528.00 | 742.00 | 43 927.00 | 88 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
VI Groupe et associés | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VP Divers | 51 331.00 | | | 51 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 008.00 | 195 248.00 | 2 760.00 | 198 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |