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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 575.00 | 46 964.00 | 7 611.00 | 54 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 850.00 | 48 224.00 | 7 626.00 | 55 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 011.00 | | 472 011.00 | 472 011.00 |
BZ Autres créances | 127 607.00 | | 127 607.00 | 127 607.00 |
CF Disponibilités | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 370.00 | | 679 370.00 | 679 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 221.00 | 48 224.00 | 686 997.00 | 735 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 256 310.00 | 263 052.00 | | 256 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 293.00 | 43 258.00 | | 32 293.00 |
DL TOTAL (I) | 420 602.00 | 438 310.00 | | 420 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 440.00 | 6 749.00 | | 4 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944.00 | 644.00 | | 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 960.00 | 76 566.00 | | 120 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 555.00 | 127 096.00 | | 136 555.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 2 576.00 | | 3 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 395.00 | 213 631.00 | | 266 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 997.00 | 651 941.00 | | 686 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 395.00 | 213 631.00 | | 266 395.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 857 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 767.00 | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | 767.00 | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 3 564.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 3 564.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | -2 797.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 558.00 | 18 208.00 | | 12 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 769.00 | 1 046 153.00 | | 899 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 476.00 | 1 002 895.00 | | 867 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 293.00 | 43 258.00 | | 32 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 994.00 | 74 338.00 | | 60 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 835.00 | | | 55 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 701.00 | 3 523.00 | | 44 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 701.00 | 3 523.00 | | 44 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 555.00 | 136 555.00 | | 136 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 472 011.00 | 472 011.00 | | 472 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 607.00 | 127 607.00 | | 127 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 162.00 | 600 162.00 | | 600 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 395.00 | 266 395.00 | | 266 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |