| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 724.00 | 45 967.00 | 7 757.00 | 53 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 371.00 | 48 599.00 | 7 772.00 | 56 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 887.00 | | 20 887.00 | 20 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 629.00 | | 322 629.00 | 322 629.00 |
BZ Autres créances | 193 700.00 | | 193 700.00 | 193 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 59 222.00 | | 59 222.00 | 59 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 691.00 | | 598 691.00 | 598 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 062.00 | 48 599.00 | 606 463.00 | 655 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 238 375.00 | 238 259.00 | | 238 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 677.00 | 115.00 | | 44 677.00 |
DL TOTAL (I) | 415 052.00 | 370 374.00 | | 415 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 274.00 | 2 903.00 | | 3 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 624.00 | 57 189.00 | | 67 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 870.00 | 90 193.00 | | 119 870.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 411.00 | 150 729.00 | | 191 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 463.00 | 521 103.00 | | 606 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 411.00 | 150 729.00 | | 191 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 274.00 | 2 903.00 | | 3 274.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 906 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 906 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | 52 600.00 | | 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | 48 357.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 539.00 | 999 194.00 | | 979 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 862.00 | 999 079.00 | | 934 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 677.00 | 115.00 | | 44 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 448.00 | 103 908.00 | | 57 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 759.00 | | 1 612.00 | 54 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 744.00 | | 1 612.00 | 54 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 441.00 | 2 159.00 | 48 599.00 | 46 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 441.00 | 2 159.00 | 48 599.00 | 46 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 322 629.00 | 322 629.00 | 193 700.00 | 322 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VP Divers | 193 700.00 | 193 700.00 | | 193 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 870.00 | 119 870.00 | | 119 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 582.00 | 518 582.00 | | 518 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 411.00 | 191 411.00 | | 191 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |