| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 16 268.00 | 557.00 | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 744.00 | 33 416.00 | 12 328.00 | 45 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 350.00 | 49 970.00 | 76 380.00 | 126 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 369.00 | 2 717.00 | 55 651.00 | 58 369.00 |
BZ Autres créances | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 221.00 | 2 717.00 | 89 503.00 | 92 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 570.00 | 52 688.00 | 165 883.00 | 218 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 86 092.00 | 70 092.00 | | 86 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047.00 | 16 000.00 | | 2 047.00 |
DL TOTAL (I) | 126 639.00 | 124 592.00 | | 126 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783.00 | 5 753.00 | | 3 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 2 627.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 12 912.00 | | 17 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 482.00 | 21 361.00 | | 17 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 243.00 | 42 653.00 | | 39 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 883.00 | 167 245.00 | | 165 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 038.00 | |
GE Autres charges | | | 3 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 615.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 218.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 205.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 192.00 | 350 981.00 | | 250 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 145.00 | 334 982.00 | | 248 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047.00 | 16 000.00 | | 2 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 350.00 | | 126 350.00 | 126 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 933.00 | 9 038.00 | | 40 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 647.00 | 9 038.00 | | 40 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729.00 | 2 021.00 | 1 708.00 | 3 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VP Divers | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 286.00 | 65 246.00 | 4 040.00 | 69 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 243.00 | 37 535.00 | 1 708.00 | 39 243.00 |