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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 16 777.00 | 48.00 | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 744.00 | 39 645.00 | 6 099.00 | 45 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 350.00 | 56 708.00 | 69 642.00 | 126 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 412.00 | 11 684.00 | 25 728.00 | 37 412.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CF Disponibilités | 28 773.00 | | 28 773.00 | 28 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 741.00 | 11 684.00 | 62 057.00 | 73 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 091.00 | 68 392.00 | 131 699.00 | 200 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 88 139.00 | 86 092.00 | | 88 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 295.00 | 2 047.00 | | -20 295.00 |
DL TOTAL (I) | 106 344.00 | 126 639.00 | | 106 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 3 783.00 | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 814.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 17 164.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 379.00 | 17 482.00 | | 15 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 355.00 | 39 243.00 | | 25 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 699.00 | 165 882.00 | | 131 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 970.00 | 6 737.00 | | 49 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 684.00 | 6 737.00 | | 49 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VP Divers | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 248.00 | 44 208.00 | 4 040.00 | 48 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 355.00 | 23 647.00 | | 25 355.00 |