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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 744.00 | 41 713.00 | 4 030.00 | 45 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 350.00 | 58 825.00 | 67 525.00 | 126 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 178.00 | 12 611.00 | 41 567.00 | 54 178.00 |
BZ Autres créances | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 433.00 | 12 611.00 | 54 822.00 | 67 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 783.00 | 71 436.00 | 122 347.00 | 193 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 67 844.00 | 88 139.00 | | 67 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 146.00 | -20 295.00 | | -11 146.00 |
DL TOTAL (I) | 95 198.00 | 106 344.00 | | 95 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 1 780.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 7 318.00 | | 15 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 15 379.00 | | 10 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 149.00 | 25 355.00 | | 27 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 347.00 | 131 700.00 | | 122 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 350.00 | | | 126 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 569.00 | | | 62 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 708.00 | 2 117.00 | | 56 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286.00 | | | 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 421.00 | 2 117.00 | | 56 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 088.00 | 59 048.00 | 4 040.00 | 63 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |