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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 547 149.00 | | 9 547 149.00 | 9 547 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 739 769.00 | 51 250.00 | 29 688 519.00 | 29 739 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 957.00 | | 334 957.00 | 334 957.00 |
BZ Autres créances | 43 137 111.00 | | 43 137 111.00 | 43 137 111.00 |
CF Disponibilités | 10 957 103.00 | | 10 957 103.00 | 10 957 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 429 356.00 | | 54 429 356.00 | 54 429 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 169 125.00 | 51 250.00 | 84 117 875.00 | 84 169 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 019 218.00 | | | 53 019 218.00 |
CU Autres participations | 20 141 370.00 | | 20 141 370.00 | 20 141 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 320 000.00 | 25 320 000.00 | | 25 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 453.00 | 1 226 453.00 | | 1 226 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 105 878.00 | 1 099 596.00 | | 1 105 878.00 |
DG Autres réserves | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
DH Report à nouveau | 5 157 720.00 | 5 038 370.00 | | 5 157 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 575.00 | 125 632.00 | | 1 297 575.00 |
DL TOTAL (I) | 34 117 428.00 | 32 819 853.00 | | 34 117 428.00 |
DP Provisions pour risques | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 637 229.00 | 49 184 261.00 | | 49 637 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 77 550.00 | | 66 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 498.00 | 184 480.00 | | 278 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 982 343.00 | 49 446 290.00 | | 49 982 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 117 875.00 | 82 284 247.00 | | 84 117 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 343.00 | 866 290.00 | | 1 402 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 299.00 | | 897 299.00 | 897 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 299.00 | | 897 299.00 | 897 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 008 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 109 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 48 546.00 | | 1 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 529.00 | 48 546.00 | | 1 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 607.00 | -48 546.00 | | 1 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -314 246.00 | -305 165.00 | | -314 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 247.00 | 1 998 963.00 | | 3 103 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 672.00 | 1 873 331.00 | | 1 805 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 575.00 | 125 632.00 | | 1 297 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 427 617.00 | | 9 547 149.00 | 22 427 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 234 997.00 | 29 688 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 234 997.00 | 29 739 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 376 367.00 | | 9 547 149.00 | 22 376 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 580 000.00 | | | 48 580 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 617.00 | 66 617.00 | | 66 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 509.00 | 132 509.00 | | 132 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 979.00 | 82 979.00 | | 82 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 547 149.00 | 9 547 149.00 | | 9 547 149.00 |
UX Autres créances clients | 334 957.00 | | | 334 957.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VC Groupe et associés | 42 329 939.00 | | | 42 329 939.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 229.00 | 1 057 229.00 | | 1 057 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 465.00 | | | 775 465.00 |
VP Divers | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 019 218.00 | 53 019 218.00 | | 53 019 218.00 |
VW T.V.A. | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 982 343.00 | 1 402 343.00 | | 49 982 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |