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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 141 370.00 | | 26 141 370.00 | 26 141 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 384.00 | | 134 384.00 | 134 384.00 |
BZ Autres créances | 7 144 851.00 | | 7 144 851.00 | 7 144 851.00 |
CF Disponibilités | 576 107.00 | | 576 107.00 | 576 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 855 342.00 | | 7 855 342.00 | 7 855 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 996 712.00 | | 33 996 712.00 | 33 996 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CU Autres participations | 20 141 370.00 | | 20 141 370.00 | 20 141 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 320 000.00 | 25 320 000.00 | | 25 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 226 453.00 | 1 226 453.00 | | 1 226 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280 000.00 | 1 170 749.00 | | 1 280 000.00 |
DG Autres réserves | 3 647 779.00 | 9 801.00 | | 3 647 779.00 |
DH Report à nouveau | | 4 390 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 377.00 | 1 356 805.00 | | 3 377.00 |
DL TOTAL (I) | 31 477 610.00 | 33 474 233.00 | | 31 477 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 103.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 831 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 36 901.00 | | 12 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 417.00 | 528 714.00 | | 2 506 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 102.00 | 49 397 016.00 | | 2 519 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 996 712.00 | 82 889 352.00 | | 33 996 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 102.00 | 49 397 016.00 | | 2 519 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | 4 206.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 103.00 | 4 206.00 | | 98 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 885.00 | 4 206.00 | | 66 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 343.00 | -243 324.00 | | 63 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 255.00 | 3 129 416.00 | | 267 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 878.00 | 1 772 611.00 | | 263 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 377.00 | 1 356 805.00 | | 3 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 688 519.00 | | -2 547 149.00 | 28 688 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 141 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 141 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 688 519.00 | | -2 547 149.00 | 28 688 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 179 621.00 | 2 179 621.00 | | 2 179 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | 5 000 000.00 | 6 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 134 384.00 | 134 384.00 | | 134 384.00 |
VB T. V. A. | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VC Groupe et associés | 6 848 438.00 | 6 848 438.00 | | 6 848 438.00 |
VP Divers | 241 932.00 | 241 932.00 | | 241 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 559.00 | 324 559.00 | | 324 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 279 236.00 | 8 279 236.00 | 5 000 000.00 | 13 279 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 102.00 | 2 519 102.00 | | 2 519 102.00 |