| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 125 759.00 | 121 811.00 | 3 948.00 | 125 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 664.00 | 55 460.00 | 11 204.00 | 66 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 655.00 | 131 000.00 | 25 655.00 | 156 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 962.00 | 309 323.00 | 92 639.00 | 401 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BT Marchandises | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BZ Autres créances | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 159.00 | | 252 159.00 | 252 159.00 |
CF Disponibilités | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 038.00 | | 312 038.00 | 312 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 000.00 | 309 323.00 | 404 677.00 | 714 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 175 618.00 | 321 095.00 | | 175 618.00 |
DH Report à nouveau | | 20 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 918.00 | 34 298.00 | | 82 918.00 |
DL TOTAL (I) | 275 305.00 | 392 388.00 | | 275 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 603.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 611.00 | 24 972.00 | | 24 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 257.00 | 13 374.00 | | 29 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 503.00 | 69 817.00 | | 75 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 372.00 | 114 765.00 | | 129 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 677.00 | 507 153.00 | | 404 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 372.00 | 114 765.00 | | 129 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 063.00 | | 24 685.00 | 390 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 786.00 | 401 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 786.00 | 349 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 178.00 | | 24 685.00 | 337 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 132.00 | 17 390.00 | 5 199.00 | 297 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 080.00 | 17 390.00 | 5 199.00 | 296 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VI Groupe et associés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 372.00 | 129 372.00 | | 129 372.00 |