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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 1 374.00 | 4 122.00 | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 127 959.00 | 123 861.00 | 4 098.00 | 127 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 743.00 | 61 938.00 | 7 805.00 | 69 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 686.00 | 137 533.00 | 22 153.00 | 159 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 717.00 | 324 705.00 | 90 011.00 | 414 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
BT Marchandises | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
BZ Autres créances | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 160.00 | | 151 160.00 | 151 160.00 |
CF Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 481.00 | 324 705.00 | 316 775.00 | 641 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 536.00 | 175 618.00 | | 158 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 331.00 | 82 918.00 | | 51 331.00 |
DL TOTAL (I) | 226 636.00 | 275 305.00 | | 226 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 452.00 | 24 611.00 | | 23 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 29 257.00 | | 20 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 590.00 | 75 503.00 | | 45 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 139.00 | 129 372.00 | | 90 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 775.00 | 404 677.00 | | 316 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 688.00 | 129 372.00 | | 66 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 962.00 | | 16 245.00 | 401 962.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490.00 | 414 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | 57 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 438.00 | 357 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 885.00 | | 5 496.00 | 52 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 077.00 | | 10 749.00 | 349 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 323.00 | 18 872.00 | 3 490.00 | 309 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 374.00 | 1 052.00 | 1 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 271.00 | 17 498.00 | 2 438.00 | 308 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VI Groupe et associés | 23 452.00 | | 23 452.00 | 23 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VW T.V.A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 139.00 | 66 688.00 | 23 452.00 | 90 139.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |