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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 496.00 | 3 206.00 | 2 290.00 | 5 496.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 127 959.00 | 125 880.00 | 2 079.00 | 127 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 222.00 | 67 487.00 | 11 735.00 | 79 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 517.00 | 144 443.00 | 17 074.00 | 161 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 027.00 | 341 015.00 | 85 011.00 | 426 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BT Marchandises | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 261.00 | | 151 261.00 | 151 261.00 |
BZ Autres créances | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CF Disponibilités | 50 707.00 | | 50 707.00 | 50 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 152.00 | | 229 152.00 | 229 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 179.00 | 341 015.00 | 314 163.00 | 655 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 867.00 | 158 536.00 | | 134 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 024.00 | 51 331.00 | | 64 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DL TOTAL (I) | 218 903.00 | 226 636.00 | | 218 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 750.00 | 23 452.00 | | 15 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | 20 446.00 | | 16 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 508.00 | 45 590.00 | | 63 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 261.00 | 90 139.00 | | 95 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 163.00 | 316 775.00 | | 314 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 261.00 | 90 139.00 | | 95 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 717.00 | | 11 310.00 | 414 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 388.00 | | 11 310.00 | 357 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 705.00 | 16 310.00 | | 324 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | 1 832.00 | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 331.00 | 14 478.00 | | 323 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |