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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 677.00 | 210 479.00 | 238 198.00 | 448 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 354.00 | 282 160.00 | 198 194.00 | 480 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 753.00 | 494 531.00 | 614 222.00 | 1 108 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 614.00 | 12 374.00 | 296 240.00 | 308 614.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 391 165.00 | | 391 165.00 | 391 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 076.00 | 12 374.00 | 923 702.00 | 936 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 830.00 | 506 905.00 | 1 537 924.00 | 2 044 830.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 222 916.00 | 147 080.00 | | 222 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 862.00 | 95 835.00 | | 279 862.00 |
DL TOTAL (I) | 722 778.00 | 462 916.00 | | 722 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 456.00 | 264 606.00 | | 175 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 728.00 | 21 899.00 | | 122 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 655.00 | 126 021.00 | | 179 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 604.00 | 163 401.00 | | 332 604.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 4 213.00 | | 4 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 099.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 815 145.00 | 654 241.00 | | 815 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 924.00 | 1 117 157.00 | | 1 537 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 145.00 | | 2 291 145.00 | 2 291 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 145.00 | | 2 291 145.00 | 2 291 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 499.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 139.00 | 499.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 126.00 | -499.00 | | 3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 889.00 | 31 423.00 | | 119 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 430.00 | 1 653 163.00 | | 2 309 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 568.00 | 1 557 327.00 | | 2 029 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 862.00 | 95 835.00 | | 279 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 870.00 | | 228 874.00 | 883 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 1 108 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 929 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 392.00 | | 40 000.00 | 108 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 883.00 | | 186 140.00 | 746 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 595.00 | | 2 734.00 | 28 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 564.00 | 146 032.00 | 2 065.00 | 350 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 672.00 | 146 032.00 | 2 065.00 | 348 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 745.00 | | 371.00 | 12 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 745.00 | | 371.00 | 12 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 745.00 | | 371.00 | 12 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 655.00 | 179 655.00 | | 179 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 672.00 | 129 672.00 | | 129 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
UX Autres créances clients | 285 719.00 | | | 285 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VB T. V. A. | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 456.00 | 78 377.00 | 95 161.00 | 175 456.00 |
VI Groupe et associés | 122 728.00 | 122 728.00 | | 122 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 577.00 | 339 594.00 | 10 983.00 | 350 577.00 |
VW T.V.A. | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 145.00 | 718 066.00 | 95 161.00 | 815 145.00 |