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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 519.00 | 2 320.00 | 16 198.00 | 18 519.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 895.00 | 592 660.00 | 323 235.00 | 915 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 129.00 | 410 994.00 | 146 134.00 | 557 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 199.00 | 1 005 975.00 | 661 223.00 | 1 667 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 159.00 | | 64 159.00 | 64 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 898.00 | 12 132.00 | 312 766.00 | 324 898.00 |
BZ Autres créances | 31 755.00 | | 31 755.00 | 31 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 646 688.00 | | 646 688.00 | 646 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 807.00 | 12 132.00 | 1 163 675.00 | 1 175 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 007.00 | 1 018 108.00 | 1 824 898.00 | 2 843 007.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 577 321.00 | 408 333.00 | | 577 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 440.00 | 368 988.00 | | 357 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 762.00 | 997 321.00 | | 1 154 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 326.00 | 69 772.00 | | 49 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 015.00 | 64 901.00 | | 23 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 379.00 | 158 348.00 | | 223 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 835.00 | 313 387.00 | | 370 835.00 |
EA Autres dettes | 3 579.00 | 6 140.00 | | 3 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 136.00 | 612 550.00 | | 670 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 898.00 | 1 609 872.00 | | 1 824 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 811.00 | | 181 121.00 | 1 502 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 29 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 733.00 | 1 667 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 333.00 | 1 473 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 392.00 | | 16 627.00 | 148 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 864.00 | | 164 494.00 | 1 322 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 699.00 | 220 609.00 | 14 333.00 | 799 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | 428.00 | | 1 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 807.00 | 220 180.00 | 14 333.00 | 797 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 952.00 | 580.00 | 400.00 | 11 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 952.00 | 580.00 | 400.00 | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | 580.00 | 400.00 | 11 952.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 379.00 | 223 379.00 | | 223 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 504.00 | 159 504.00 | | 159 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 691.00 | 125 691.00 | | 125 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 301 891.00 | 301 891.00 | | 301 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VB T. V. A. | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 407.00 | 22 617.00 | 24 789.00 | 47 407.00 |
VI Groupe et associés | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 043.00 | 364 960.00 | 9 083.00 | 374 043.00 |
VW T.V.A. | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 217.00 | 643 427.00 | 24 789.00 | 668 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |