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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 319.00 | 11 987.00 | 11 331.00 | 23 319.00 |
AH Fonds commercial | 146 500.00 | | 146 500.00 | 146 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 124.00 | 757 826.00 | 371 297.00 | 1 129 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 244.00 | 479 606.00 | 216 638.00 | 696 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 553.00 | 1 249 420.00 | 775 132.00 | 2 024 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 401.00 | | 71 401.00 | 71 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 640.00 | 13 748.00 | 375 891.00 | 389 640.00 |
BZ Autres créances | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 811 462.00 | | 811 462.00 | 811 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 672.00 | 13 748.00 | 1 291 924.00 | 1 305 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 225.00 | 1 263 169.00 | 2 067 056.00 | 3 330 225.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 634 762.00 | 577 321.00 | | 634 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 125.00 | 357 440.00 | | 415 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 888.00 | 1 154 762.00 | | 1 269 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 708.00 | 49 326.00 | | 26 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | 23 015.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 154.00 | 223 379.00 | | 240 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 697.00 | 370 835.00 | | 517 697.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 3 579.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 169.00 | 670 136.00 | | 797 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 056.00 | 1 824 898.00 | | 2 067 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 199.00 | | 365 094.00 | 1 667 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -210.00 | | 29 364.00 | -210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -210.00 | 7 951.00 | 2 024 553.00 | -210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 951.00 | 1 825 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 019.00 | | 4 800.00 | 165 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 025.00 | | 360 294.00 | 1 473 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 154.00 | | | 29 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 975.00 | 251 396.00 | 7 951.00 | 1 005 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 320.00 | 9 667.00 | | 2 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 655.00 | 241 729.00 | 7 951.00 | 1 003 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 132.00 | 1 794.00 | 179.00 | 12 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 132.00 | 1 794.00 | 179.00 | 12 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 132.00 | 1 794.00 | 179.00 | 12 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 154.00 | 240 154.00 | | 240 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 385.00 | 195 385.00 | | 195 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 586.00 | 201 586.00 | | 201 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 362 753.00 | 362 753.00 | | 362 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VB T. V. A. | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 709.00 | 22 872.00 | 3 836.00 | 26 709.00 |
VI Groupe et associés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 617.00 | | | 22 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 891.00 | 422 808.00 | 9 083.00 | 431 891.00 |
VW T.V.A. | 105 530.00 | 105 530.00 | | 105 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 168.00 | 793 331.00 | 3 836.00 | 797 168.00 |