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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 199.00 | 49 842.00 | 69 357.00 | 119 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 576.00 | 52 298.00 | 71 278.00 | 123 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 673.00 | | 915 673.00 | 915 673.00 |
BZ Autres créances | 116 738.00 | | 116 738.00 | 116 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 080.00 | 55.00 | 200 025.00 | 200 080.00 |
CF Disponibilités | 581 855.00 | | 581 855.00 | 581 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770 483.00 | | 1 770 483.00 | 1 770 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 584 830.00 | 55.00 | 3 584 775.00 | 3 584 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 406.00 | 52 353.00 | 3 656 053.00 | 3 708 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
DH Report à nouveau | 164 866.00 | 141 095.00 | | 164 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882.00 | 148 772.00 | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 311 874.00 | 428 992.00 | | 311 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 041.00 | 68 958.00 | | 49 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 098.00 | 178 158.00 | | 465 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 719.00 | 2 646 258.00 | | 1 926 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 985.00 | 187 581.00 | | 213 985.00 |
EA Autres dettes | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 315.00 | 2 008 485.00 | | 680 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 179.00 | 5 089 439.00 | | 3 344 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 053.00 | 5 518 431.00 | | 3 656 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 865.00 | 17 711.00 | 4 278.00 | 38 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 409.00 | 17 711.00 | 4 278.00 | 36 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 719.00 | 1 926 719.00 | | 1 926 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 315.00 | 680 315.00 | | 680 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 915 673.00 | | | 915 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 041.00 | 20 157.00 | 28 884.00 | 49 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
VP Divers | 116 739.00 | | | 116 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 985.00 | 213 985.00 | | 213 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770 483.00 | | | 1 770 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 816.00 | 2 802 895.00 | 1 921.00 | 2 804 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879 081.00 | 2 850 198.00 | 28 884.00 | 2 879 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |