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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 018.00 | 64 860.00 | 20 158.00 | 85 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 395.00 | 67 316.00 | 22 078.00 | 89 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 900.00 | | 1 348 900.00 | 1 348 900.00 |
BZ Autres créances | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 497.00 | 75.00 | 128 422.00 | 128 497.00 |
CF Disponibilités | 287 615.00 | | 287 615.00 | 287 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680 019.00 | | 680 019.00 | 680 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 270.00 | 75.00 | 2 483 195.00 | 2 483 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 665.00 | 67 392.00 | 2 505 273.00 | 2 572 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
DH Report à nouveau | 172 748.00 | 172 748.00 | | 172 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 097.00 | 138 397.00 | | 144 097.00 |
DL TOTAL (I) | 455 970.00 | 450 271.00 | | 455 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 557.00 | 28 908.00 | | 8 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 333.00 | 178 045.00 | | 61 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 495.00 | 2 020 977.00 | | 1 080 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 102.00 | 169 054.00 | | 109 102.00 |
EA Autres dettes | 48 100.00 | 7 200.00 | | 48 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 715.00 | 669 630.00 | | 741 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 302.00 | 3 073 814.00 | | 2 049 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 272.00 | 3 524 085.00 | | 2 505 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 640.00 | 15 276.00 | 5 600.00 | 57 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 184.00 | 15 276.00 | 5 600.00 | 55 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 495.00 | 1 080 495.00 | | 1 080 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 900.00 | 1 348 900.00 | | 1 348 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | 16.00 | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 103.00 | 109 103.00 | | 109 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680 019.00 | 680 019.00 | | 680 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 079.00 | 2 067 158.00 | 1 921.00 | 2 069 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 970.00 | 1 979 429.00 | | 1 987 970.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 741 715.00 | 741 715.00 | | 741 715.00 |