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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 618.00 | 55 184.00 | 35 434.00 | 90 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 995.00 | 57 640.00 | 37 355.00 | 94 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 085 870.00 | | 2 085 870.00 | 2 085 870.00 |
BZ Autres créances | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 197.00 | 265.00 | 204 932.00 | 205 197.00 |
CF Disponibilités | 190 907.00 | | 190 907.00 | 190 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 125.00 | | 973 125.00 | 973 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 995.00 | 265.00 | 3 486 730.00 | 3 486 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 990.00 | 57 905.00 | 3 524 085.00 | 3 581 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 97 201.00 | 97 201.00 | | 97 201.00 |
DH Report à nouveau | 172 748.00 | 164 866.00 | | 172 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 397.00 | 7 882.00 | | 138 397.00 |
DL TOTAL (I) | 450 271.00 | 311 874.00 | | 450 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 908.00 | 49 041.00 | | 28 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 045.00 | 465 098.00 | | 178 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 977.00 | 1 926 719.00 | | 2 020 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 054.00 | 213 985.00 | | 169 054.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 9 022.00 | | 7 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 630.00 | 680 315.00 | | 669 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 814.00 | 3 344 179.00 | | 3 073 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 085.00 | 3 656 053.00 | | 3 524 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 298.00 | 17 418.00 | 12 075.00 | 52 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 842.00 | 17 418.00 | 12 075.00 | 49 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 977.00 | 2 020 977.00 | | 2 020 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 630.00 | 669 630.00 | | 669 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 085 870.00 | 2 085 870.00 | | 2 085 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 908.00 | 20 367.00 | 8 541.00 | 28 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VP Divers | 27 647.00 | 27 647.00 | | 27 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 054.00 | 169 054.00 | | 169 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 125.00 | 973 125.00 | | 973 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 563.00 | 3 086 642.00 | 1 921.00 | 3 088 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 769.00 | 2 887 228.00 | 8 541.00 | 2 895 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |