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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 891.00 | 1 924.00 | 967.00 | 2 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 559.00 | 55 516.00 | 19 043.00 | 74 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 975.00 | 57 440.00 | 38 535.00 | 95 975.00 |
BT Marchandises | 979 522.00 | | 979 522.00 | 979 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 964.00 | 13 868.00 | 2 242 096.00 | 2 255 964.00 |
BZ Autres créances | 656 404.00 | | 656 404.00 | 656 404.00 |
CF Disponibilités | 2 318 463.00 | | 2 318 463.00 | 2 318 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 562.00 | | 42 562.00 | 42 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 915.00 | 13 868.00 | 6 239 047.00 | 6 252 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 348 891.00 | 71 309.00 | 6 277 582.00 | 6 348 891.00 |
CU Autres participations | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 802 682.00 | | | 3 802 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 492.00 | | | 428 492.00 |
DL TOTAL (I) | 4 239 975.00 | | | 4 239 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 822.00 | | | 1 673 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 333.00 | | | 305 333.00 |
EA Autres dettes | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 607.00 | | | 2 037 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 277 582.00 | | | 6 277 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 037 607.00 | | | 2 037 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 229 002.00 | 1 417 790.00 | 9 646 792.00 | 8 229 002.00 |
FD Production vendue biens | -18 440.00 | | -18 440.00 | -18 440.00 |
FG Production vendue services | 61 763.00 | 656.00 | 62 419.00 | 61 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 272 325.00 | 1 418 446.00 | 9 690 771.00 | 8 272 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 697 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 323 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 899.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 860 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 589.00 | | | 214 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 589.00 | | | 214 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 471.00 | | | -214 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 220.00 | | | 197 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 700 432.00 | | | 9 700 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271 939.00 | | | 9 271 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 492.00 | | | 428 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 877.00 | | 13 152.00 | 82 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 95 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53.00 | 77 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 351.00 | | 13 152.00 | 64 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 463.00 | 15 031.00 | 53.00 | 42 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 463.00 | 15 031.00 | 53.00 | 42 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 799.00 | 12 899.00 | 829.00 | 1 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 799.00 | 12 899.00 | 829.00 | 1 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 799.00 | 12 899.00 | 829.00 | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 822.00 | 1 673 822.00 | | 1 673 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 427.00 | 64 427.00 | | 64 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
UX Autres créances clients | 2 240 486.00 | | | 2 240 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
VB T. V. A. | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
VC Groupe et associés | 552 650.00 | | | 552 650.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 930.00 | 2 939 452.00 | 15 478.00 | 2 954 930.00 |
VW T.V.A. | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 607.00 | 2 037 607.00 | | 2 037 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |