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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 2 547.00 | 5 582.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 936.00 | 91 336.00 | 19 599.00 | 110 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 036 694.00 | | 1 036 694.00 | 1 036 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 284.00 | 93 883.00 | 1 080 401.00 | 1 174 284.00 |
BT Marchandises | 1 144 796.00 | | 1 144 796.00 | 1 144 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509 349.00 | 12 889.00 | 2 496 460.00 | 2 509 349.00 |
BZ Autres créances | 1 404 583.00 | | 1 404 583.00 | 1 404 583.00 |
CF Disponibilités | 1 012 733.00 | | 1 012 733.00 | 1 012 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 665.00 | | 64 665.00 | 64 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 136 126.00 | 12 889.00 | 6 123 237.00 | 6 136 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 310 410.00 | 106 772.00 | 7 203 638.00 | 7 310 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 147 950.00 | | | 147 950.00 |
CU Autres participations | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 033 123.00 | | | 5 033 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
DL TOTAL (I) | 5 384 625.00 | | | 5 384 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 771.00 | | | 1 534 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 320.00 | | | 166 320.00 |
EA Autres dettes | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 013.00 | | | 1 819 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 203 638.00 | | | 7 203 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 013.00 | | | 1 819 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 683 556.00 | 1 914 657.00 | 10 598 213.00 | 8 683 556.00 |
FD Production vendue biens | -29 481.00 | | -29 481.00 | -29 481.00 |
FG Production vendue services | 106 998.00 | 783.00 | 107 781.00 | 106 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 761 073.00 | 1 915 440.00 | 10 676 513.00 | 8 761 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 821 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 178.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 923 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 956.00 | | | 319 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 956.00 | | | 319 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319 956.00 | | | -319 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 074.00 | | | 133 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 718 783.00 | | | 10 718 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 376 080.00 | | | 10 376 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 703.00 | | | 342 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 799.00 | | 900 485.00 | 275 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 174 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 273.00 | | 898 485.00 | 257 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 526.00 | | 2 000.00 | 18 526.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 036 694.00 | | | 1 036 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 705.00 | 20 178.00 | | 73 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 705.00 | 20 178.00 | | 73 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 739.00 | | 2 849.00 | 15 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 739.00 | | 2 849.00 | 15 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 739.00 | | 2 849.00 | 15 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 771.00 | 1 534 771.00 | | 1 534 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 489.00 | 81 489.00 | | 81 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 595.00 | 75 595.00 | | 75 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 399.00 | 2 494 399.00 | | 2 494 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
VB T. V. A. | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 306.00 | 1 100 306.00 | | 1 100 306.00 |
VI Groupe et associés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 102.00 | 248 102.00 | | 248 102.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 978 598.00 | 3 963 648.00 | 14 950.00 | 3 978 598.00 |
VW T.V.A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 013.00 | 1 819 013.00 | | 1 819 013.00 |