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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 169 008.00 | | 169 008.00 | 169 008.00 |
AP Constructions | 1 396 374.00 | 57 219.00 | 1 339 155.00 | 1 396 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 642.00 | 6 651.00 | 9 991.00 | 16 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 203.00 | 88 993.00 | 16 211.00 | 105 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 753.00 | 152 863.00 | 1 552 890.00 | 1 705 753.00 |
BT Marchandises | 1 525 169.00 | | 1 525 169.00 | 1 525 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 187.00 | | 2 482 187.00 | 2 482 187.00 |
BZ Autres créances | 1 626 948.00 | | 1 626 948.00 | 1 626 948.00 |
CF Disponibilités | 2 081 223.00 | | 2 081 223.00 | 2 081 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 654.00 | | 67 654.00 | 67 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 783 180.00 | | 7 783 180.00 | 7 783 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 933.00 | 152 863.00 | 9 336 070.00 | 9 488 933.00 |
CU Autres participations | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 965 596.00 | | | 5 965 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 780.00 | | | 950 780.00 |
DL TOTAL (I) | 6 925 175.00 | | | 6 925 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 015.00 | | | 2 005 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 564.00 | | | 333 564.00 |
EA Autres dettes | 59 615.00 | | | 59 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 894.00 | | | 2 410 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 336 070.00 | | | 9 336 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 410 894.00 | | | 2 410 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 765 398.00 | 1 700 486.00 | 11 465 884.00 | 9 765 398.00 |
FD Production vendue biens | -16 556.00 | | -16 556.00 | -16 556.00 |
FG Production vendue services | 102 992.00 | 28 619.00 | 131 611.00 | 102 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 851 833.00 | 1 729 106.00 | 11 580 939.00 | 9 851 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 622 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 594 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 073.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 272 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 087.00 | | | 34 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 742.00 | | | 27 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 284.00 | | | -33 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 825.00 | | | 369 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 628 020.00 | | | 11 628 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 677 241.00 | | | 10 677 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 780.00 | | | 950 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 291.00 | | | 40 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 862.00 | | 1 582 449.00 | 1 707 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 526.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 584 558.00 | 1 705 753.00 | | 1 584 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 558.00 | 1 687 227.00 | | 1 584 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 336.00 | | 1 582 449.00 | 1 689 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 591.00 | 69 073.00 | 24 801.00 | 108 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 591.00 | 69 073.00 | 24 801.00 | 108 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 015.00 | 2 005 015.00 | | 2 005 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 425.00 | 88 425.00 | | 88 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 615.00 | 59 615.00 | | 59 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 187.00 | 2 482 187.00 | | 2 482 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VB T. V. A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VC Groupe et associés | 1 571 038.00 | 1 571 038.00 | | 1 571 038.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 788.00 | 4 176 788.00 | | 4 176 788.00 |
VW T.V.A. | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 894.00 | 2 410 894.00 | | 2 410 894.00 |