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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 253.00 | 671.00 | 107 582.00 | 108 253.00 |
BZ Autres créances | 274 998.00 | | 274 998.00 | 274 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 922.00 | | 54 922.00 | 54 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 920.00 | | 329 920.00 | 329 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 173.00 | 671.00 | 437 502.00 | 438 173.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 347 881.00 | 318 139.00 | | 347 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 909.00 | 29 742.00 | | 63 909.00 |
DL TOTAL (I) | 420 590.00 | 356 681.00 | | 420 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 823.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 3 961.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 816.00 | 14 931.00 | | 13 816.00 |
EA Autres dettes | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 912.00 | 20 732.00 | | 16 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 502.00 | 377 413.00 | | 437 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 390.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | 18.00 | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 111.00 | -18.00 | | 18 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 099.00 | -52 896.00 | | -39 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 320.00 | 236 152.00 | | 260 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 411.00 | 206 410.00 | | 196 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 909.00 | 29 742.00 | | 63 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 725.00 | | | 142 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 441.00 | 3 390.00 | 42 160.00 | 39 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 441.00 | 3 390.00 | 42 160.00 | 39 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 274 998.00 | | | 274 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 998.00 | 274 998.00 | | 274 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |