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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 603.00 | 3 430.00 | 2 173.00 | 5 603.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 603.00 | 3 430.00 | 5 173.00 | 8 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
072 Créances – Autres | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
084 Disponibilités | 119 099.00 | | 119 099.00 | 119 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 669.00 | | 261 669.00 | 261 669.00 |
110 Total général Actif | 270 272.00 | 3 430.00 | 266 842.00 | 270 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 5 682.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 593.00 | 160 462.00 | | 132 593.00 |
230 Autres produits | 168.00 | 71.00 | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 761.00 | 166 215.00 | | 132 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 910.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 863.00 | 61 600.00 | | 53 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 946.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 150.00 | 45 336.00 | | 16 150.00 |
252 Charges sociales | 28 953.00 | 38 219.00 | | 28 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 545.00 | 1 199.00 | | 1 545.00 |
262 Autres charges | 607.00 | 30.00 | | 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 124.00 | 150 239.00 | | 102 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 637.00 | 15 976.00 | | 30 637.00 |
280 Produits financiers | 5 442.00 | 4 729.00 | | 5 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | | | 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 2 543.00 | | 5 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 799.00 | 18 162.00 | | 30 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 740.00 | | | 3 740.00 |