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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 6 427.00 | 1 953.00 | 8 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 380.00 | 6 427.00 | 4 953.00 | 11 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
084 Disponibilités | 193 686.00 | | 193 686.00 | 193 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 928.00 | | 311 928.00 | 311 928.00 |
110 Total général Actif | 323 308.00 | 6 427.00 | 316 881.00 | 323 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 295 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 881.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 182.00 | 190 107.00 | | 189 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 182.00 | 190 107.00 | | 189 182.00 |
242 Autres charges externes. | 60 483.00 | 61 216.00 | | 60 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 759.00 | | 772.00 |
252 Charges sociales | 3 300.00 | 2 044.00 | | 3 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 432.00 | 1 565.00 | | 1 432.00 |
262 Autres charges | 226.00 | | | 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 212.00 | 65 583.00 | | 66 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 122 970.00 | 124 524.00 | | 122 970.00 |
280 Produits financiers | 4 850.00 | 4 934.00 | | 4 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 627.00 | 30 988.00 | | 30 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 193.00 | 98 470.00 | | 97 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 054.00 | | | 5 054.00 |