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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 380.00 | 4 995.00 | 3 385.00 | 8 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 380.00 | 4 995.00 | 6 385.00 | 11 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
CF Disponibilités | 187 369.00 | | 187 369.00 | 187 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 053.00 | | 331 053.00 | 331 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 433.00 | 4 995.00 | 337 439.00 | 342 433.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 197 422.00 | 216 623.00 | | 197 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 470.00 | 30 799.00 | | 98 470.00 |
DL TOTAL (I) | 297 842.00 | 249 372.00 | | 297 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 2 425.00 | | 1 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 1 113.00 | | 328.00 |
EA Autres dettes | 37 718.00 | 13 932.00 | | 37 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 597.00 | 17 470.00 | | 39 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 439.00 | 266 842.00 | | 337 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 096.00 | 16 011.00 | 190 107.00 | 174 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 096.00 | 16 011.00 | 190 107.00 | 174 096.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 988.00 | 5 117.00 | | 30 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 041.00 | 138 203.00 | | 195 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 571.00 | 107 404.00 | | 96 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 470.00 | 30 799.00 | | 98 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 603.00 | | 2 777.00 | 8 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 603.00 | | 2 777.00 | 5 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 430.00 | 1 565.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | 1 565.00 | | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
UX Autres créances clients | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 765.00 | 32 765.00 | | 32 765.00 |
VW T.V.A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |