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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 976.00 | 6 888.00 | 23 088.00 | 29 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 490.00 | 12 702.00 | 96 788.00 | 109 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 428.00 | 510.00 | 64 917.00 | 65 428.00 |
BZ Autres créances | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CF Disponibilités | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 856.00 | 510.00 | 90 345.00 | 90 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 347.00 | 13 213.00 | 187 133.00 | 200 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 438.00 | | | 77 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
DL TOTAL (I) | 100 799.00 | | | 100 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 334.00 | | | 86 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 133.00 | | | 187 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 034.00 | | | 77 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 699.00 | | 31 715.00 | 98 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 924.00 | 109 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 924.00 | 29 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | | 27 115.00 | 23 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 600.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 348.00 | 3 321.00 | 14 967.00 | 24 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 534.00 | 3 321.00 | 14 967.00 | 18 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 617.00 | 2 317.00 | 9 300.00 | 11 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 418.00 | 77 718.00 | 8 700.00 | 86 418.00 |
VW T.V.A. | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 334.00 | 77 034.00 | 9 300.00 | 86 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
ST Autres comptes | 42 148.00 | | | 42 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 74 839.00 | | | 74 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 864.00 | | | 55 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 850.00 | | | 156 850.00 |