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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 509.00 | 11 275.00 | 21 233.00 | 32 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 405.00 | 17 089.00 | 93 315.00 | 110 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 658.00 | 510.00 | 50 147.00 | 50 658.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 365.00 | 510.00 | 127 854.00 | 128 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 771.00 | 17 600.00 | 221 170.00 | 238 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 799.00 | | | 89 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 914.00 | | | 37 914.00 |
DL TOTAL (I) | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 456.00 | | | 82 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 170.00 | | | 221 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 490.00 | | 2 714.00 | 109 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 7 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 110 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | | 2 532.00 | 29 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | 182.00 | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 702.00 | 4 386.00 | | 12 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 888.00 | 4 386.00 | | 6 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 045.00 | 33 045.00 | | 33 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
UX Autres créances clients | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 300.00 | 2 361.00 | 6 938.00 | 9 300.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 558.00 | 68 476.00 | 7 082.00 | 75 558.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 456.00 | 75 518.00 | 6 938.00 | 82 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
ST Autres comptes | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
YT Sous‐traitance | 99 878.00 | | | 99 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 897.00 | | | 201 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |