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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 5 000.00 | 60 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 042.00 | 13 657.00 | 8 385.00 | 22 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 858.00 | 24 471.00 | 75 387.00 | 99 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 161.00 | | 91 161.00 | 91 161.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 119 971.00 | | 119 971.00 | 119 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 751.00 | | 221 751.00 | 221 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 610.00 | 24 471.00 | 297 139.00 | 321 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
DH Report à nouveau | -12 591.00 | | | -12 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
DL TOTAL (I) | 222 939.00 | | | 222 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 181.00 | | | 31 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 139.00 | | | 297 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 881.00 | | 332 881.00 | 332 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 881.00 | | 332 881.00 | 332 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93.00 | | | 93.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 143.00 | | | 334 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 546.00 | | | 271 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 596.00 | | | 62 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 237.00 | | 2 721.00 | 97 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 99 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 814.00 | | | 70 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | | 2 721.00 | 19 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 762.00 | 4 709.00 | | 19 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 2 500.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 448.00 | 2 209.00 | | 11 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 181.00 | 31 181.00 | | 31 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 162.00 | 91 162.00 | | 91 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 782.00 | 101 780.00 | 7 002.00 | 108 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |