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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | 4 490.00 | 2 603.00 | 7 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 654.00 | 8 991.00 | 4 663.00 | 13 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 354.00 | 500.00 | 115 854.00 | 116 354.00 |
BZ Autres créances | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
CF Disponibilités | 254 817.00 | | 254 817.00 | 254 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 578.00 | 500.00 | 399 078.00 | 399 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 231.00 | 9 491.00 | 403 740.00 | 413 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 142 318.00 | | | 142 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
DL TOTAL (I) | 178 611.00 | | | 178 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 133.00 | | | 68 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 740.00 | | | 403 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 129.00 | | | 225 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766.00 | | 2 888.00 | 10 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | | 2 488.00 | 4 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 660.00 | | 400.00 | 1 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 503.00 | 489.00 | | 8 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 001.00 | 489.00 | | 4 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 972.00 | 68 972.00 | | 68 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 116 354.00 | | | 116 354.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VI Groupe et associés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 820.00 | 144 760.00 | 2 060.00 | 146 820.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 129.00 | 225 129.00 | | 225 129.00 |