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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 138.00 | 4 923.00 | 4 215.00 | 9 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 480.00 | 9 425.00 | 8 055.00 | 17 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
BZ Autres créances | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 361 799.00 | | 361 799.00 | 361 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 631.00 | | 447 631.00 | 447 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 111.00 | 9 425.00 | 455 686.00 | 465 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 176 411.00 | | | 176 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
DL TOTAL (I) | 212 049.00 | | | 212 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 057.00 | | | 108 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 113.00 | | | 125 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 686.00 | | | 455 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 637.00 | | | 243 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 654.00 | | 5 660.00 | 13 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 17 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 034.00 | 9 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | | 3 080.00 | 7 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 580.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 991.00 | 1 467.00 | 1 034.00 | 8 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 1 467.00 | 1 034.00 | 4 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 71 362.00 | 71 362.00 | | 71 362.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VI Groupe et associés | 108 057.00 | 108 057.00 | | 108 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 672.00 | 85 832.00 | 3 840.00 | 89 672.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 637.00 | 243 637.00 | | 243 637.00 |