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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 802.00 | 2 959.00 | 30 843.00 | 33 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 822.00 | 8 622.00 | 1 200.00 | 9 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 814.00 | 16 083.00 | 40 731.00 | 56 814.00 |
BN En cours de production de biens | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CF Disponibilités | 423 663.00 | | 423 663.00 | 423 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 347.00 | | 456 347.00 | 456 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 160.00 | 16 083.00 | 497 077.00 | 513 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 235 340.00 | | | 235 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 797.00 | | | 111 797.00 |
DL TOTAL (I) | 349 337.00 | | | 349 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 077.00 | | | 497 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 740.00 | | | 147 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 344.00 | | 37 989.00 | 28 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 520.00 | 8 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 520.00 | 56 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 43 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 805.00 | | 25 819.00 | 19 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | 12 170.00 | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 646.00 | 4 437.00 | | 11 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | 4 437.00 | | 7 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
UX Autres créances clients | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VI Groupe et associés | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 522.00 | 31 834.00 | 8 688.00 | 40 522.00 |
VW T.V.A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 740.00 | 147 740.00 | | 147 740.00 |