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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 422.00 | 33 813.00 | 20 609.00 | 54 422.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 567.00 | 33 813.00 | 194 754.00 | 228 567.00 |
060 Stock marchandises | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 563.00 | 2 249.00 | 46 314.00 | 48 563.00 |
072 Créances – Autres | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
084 Disponibilités | 54 548.00 | | 54 548.00 | 54 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 361.00 | 2 249.00 | 173 112.00 | 175 361.00 |
110 Total général Actif | 403 928.00 | 36 062.00 | 367 866.00 | 403 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 850.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 322.00 | | | 210 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 395.00 | | | 113 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 817.00 | | | 87 817.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |