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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 869.00 | 32 497.00 | 32 373.00 | 64 869.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 014.00 | 32 497.00 | 206 517.00 | 239 014.00 |
060 Stock marchandises | 38 876.00 | | 38 876.00 | 38 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 100.00 | 2 249.00 | 46 851.00 | 49 100.00 |
072 Créances – Autres | 10 551.00 | | 10 551.00 | 10 551.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 819.00 | 2 249.00 | 131 569.00 | 133 819.00 |
110 Total général Actif | 372 833.00 | 34 746.00 | 338 087.00 | 372 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 911.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 567.00 | | | 228 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 229.00 | | | 107 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 495.00 | | | 79 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |