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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 172 440.00 | | 172 440.00 | 172 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 059.00 | 47 402.00 | 51 657.00 | 99 059.00 |
040 Immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 204.00 | 47 402.00 | 225 802.00 | 273 204.00 |
060 Stock marchandises | 24 638.00 | | 24 638.00 | 24 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
072 Créances – Autres | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
084 Disponibilités | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 179.00 | | 138 179.00 | 138 179.00 |
110 Total général Actif | 411 383.00 | 47 402.00 | 363 981.00 | 411 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 840.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 005.00 | | | 251 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28.00 | | | 28.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 146.00 | | | 102 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 564.00 | | | 61 564.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |