| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 64 878.00 | 47 520.00 | 17 359.00 | 64 878.00 |
AP Constructions | 30 935.00 | 30 520.00 | 415.00 | 30 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 302.00 | 43 906.00 | 11 396.00 | 55 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 986.00 | 103 023.00 | 36 963.00 | 139 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 975.00 | 224 968.00 | 73 007.00 | 297 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BT Marchandises | 134 092.00 | | 134 092.00 | 134 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 577.00 | 8 484.00 | 84 093.00 | 92 577.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CF Disponibilités | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 412.00 | 8 484.00 | 332 928.00 | 341 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 386.00 | 233 452.00 | 405 935.00 | 639 386.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 215.00 | 141 080.00 | | 156 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 453.00 | 30 134.00 | | 27 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DL TOTAL (I) | 201 641.00 | 179 599.00 | | 201 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 3 174.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 90 139.00 | | 134 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 213.00 | 38 690.00 | | 68 213.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 60.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 293.00 | 132 969.00 | | 204 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 935.00 | 312 569.00 | | 405 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 293.00 | 132 969.00 | | 204 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 110.00 | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 973.00 | 13 874.00 | 3 880.00 | 214 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 973.00 | 13 874.00 | 3 880.00 | 214 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 437.00 | 134 437.00 | | 134 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 213.00 | 68 213.00 | | 68 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 376.00 | 117 516.00 | 6 860.00 | 124 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 293.00 | 204 293.00 | | 204 293.00 |