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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 367.00 | 303.00 | 670.00 |
AN Terrains | 64 878.00 | 63 379.00 | 1 500.00 | 64 878.00 |
AP Constructions | 30 935.00 | 30 900.00 | 35.00 | 30 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 459.00 | 48 485.00 | 974.00 | 49 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 207.00 | 103 007.00 | 30 200.00 | 133 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 163.00 | 246 138.00 | 35 024.00 | 281 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BT Marchandises | 132 412.00 | 1 900.00 | 130 512.00 | 132 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 726.00 | 16 976.00 | 56 750.00 | 73 726.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CF Disponibilités | 159 390.00 | | 159 390.00 | 159 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 411.00 | 18 876.00 | 365 535.00 | 384 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 573.00 | 265 014.00 | 400 559.00 | 665 573.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 964.00 | 173 686.00 | | 174 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 147.00 | 61 278.00 | | 50 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 233 495.00 | 247 604.00 | | 233 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 717.00 | 12 290.00 | | 19 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 717.00 | 12 290.00 | | 19 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 255.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | 116 431.00 | | 109 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 042.00 | 49 561.00 | | 35 042.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 1 027.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 347.00 | 167 573.00 | | 147 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 559.00 | 427 467.00 | | 400 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 346.00 | 167 573.00 | | 147 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 255.00 | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 834.00 | 15 602.00 | 12 297.00 | 242 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 223.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 690.00 | 15 378.00 | 12 297.00 | 242 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 042.00 | 35 042.00 | | 35 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 666.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 944.00 | 88 944.00 | | 88 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 944.00 | 88 944.00 | 2 666.00 | 90 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 347.00 | 147 346.00 | | 147 347.00 |