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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670.00 | 590.00 | 79.00 | 670.00 |
AN Terrains | 64 878.00 | 64 859.00 | 19.00 | 64 878.00 |
AP Constructions | 39 000.00 | 30 995.00 | 8 005.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 459.00 | 48 957.00 | 501.00 | 49 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 261.00 | 111 833.00 | 24 428.00 | 136 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 282.00 | 257 234.00 | 35 047.00 | 292 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BT Marchandises | 125 683.00 | 3 000.00 | 122 683.00 | 125 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 839.00 | 14 835.00 | 62 004.00 | 76 839.00 |
BZ Autres créances | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 648.00 | 17 835.00 | 264 813.00 | 282 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 930.00 | 275 069.00 | 299 861.00 | 574 930.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 111.00 | 174 964.00 | | 190 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218.00 | 50 147.00 | | -218.00 |
DL TOTAL (I) | 198 277.00 | 233 495.00 | | 198 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 657.00 | 19 717.00 | | 19 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 657.00 | 19 717.00 | | 19 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 250.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 109 936.00 | | 43 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 168.00 | 35 042.00 | | 36 168.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 1 036.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 926.00 | 147 347.00 | | 81 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 861.00 | 400 559.00 | | 299 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 926.00 | 147 346.00 | | 81 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 250.00 | | 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 138.00 | 11 096.00 | | 246 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 223.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 771.00 | 10 872.00 | | 245 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 717.00 | | 60.00 | 19 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 717.00 | | 60.00 | 19 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 306.00 | 95 306.00 | | 95 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 306.00 | 95 306.00 | 2 000.00 | 97 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |