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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
AH Fonds commercial | 399 452.00 | | 399 452.00 | 399 452.00 |
AP Constructions | 43 273.00 | 41 927.00 | 1 346.00 | 43 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 468.00 | 135 250.00 | 41 217.00 | 176 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 434.00 | 243 355.00 | 443 079.00 | 686 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BT Marchandises | 225 398.00 | | 225 398.00 | 225 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BZ Autres créances | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 204.00 | | 253 204.00 | 253 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 637.00 | 243 355.00 | 696 282.00 | 939 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
DH Report à nouveau | -85 779.00 | | | -85 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
DL TOTAL (I) | 285 451.00 | | | 285 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 876.00 | | | 228 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 631.00 | | | 133 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 832.00 | | | 410 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 282.00 | | | 696 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 345.00 | | | 407 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 828.00 | | 719 828.00 | 719 828.00 |
FG Production vendue services | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 453.00 | | 723 453.00 | 723 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 815.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 648.00 | | | 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 915.00 | | | -14 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 055.00 | | | 754 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 330.00 | | | 713 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 725.00 | | | 40 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 473.00 | | 2 961.00 | 683 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 636.00 | | | 462 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 773.00 | | 2 961.00 | 219 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 540.00 | 17 815.00 | | 225 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 356.00 | 17 815.00 | | 162 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 631.00 | 133 631.00 | | 133 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 795.00 | 16 308.00 | 3 487.00 | 19 795.00 |
VI Groupe et associés | 228 876.00 | 228 876.00 | | 228 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 132.00 | 16 068.00 | 1 064.00 | 17 132.00 |
VW T.V.A. | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 832.00 | 407 345.00 | 3 487.00 | 410 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 896.00 | | | 15 896.00 |
ST Autres comptes | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 777.00 | | | 62 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 106.00 | | | 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 584.00 | | | 182 584.00 |