| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
AH Fonds commercial | 399 452.00 | | 399 452.00 | 399 452.00 |
AP Constructions | 43 273.00 | 42 199.00 | 1 074.00 | 43 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 632.00 | 153 138.00 | 28 494.00 | 181 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 598.00 | 261 515.00 | 430 083.00 | 691 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BT Marchandises | 215 742.00 | | 215 742.00 | 215 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BZ Autres créances | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 38 922.00 | | 38 922.00 | 38 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 598.00 | | 268 598.00 | 268 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 196.00 | 261 515.00 | 698 681.00 | 960 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
DH Report à nouveau | -45 055.00 | | | -45 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DL TOTAL (I) | 312 365.00 | | | 312 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 976.00 | | | 220 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 680.00 | | | 135 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 316.00 | | | 386 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 681.00 | | | 698 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 316.00 | | | 386 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 376.00 | | 677 376.00 | 677 376.00 |
FD Production vendue biens | -1 492.00 | | -1 492.00 | -1 492.00 |
FG Production vendue services | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 610.00 | | 679 610.00 | 679 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 160.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 981.00 | | | 685 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 067.00 | | | 659 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 434.00 | | 5 164.00 | 686 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 636.00 | | | 462 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 734.00 | | 5 164.00 | 222 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 355.00 | 18 160.00 | | 243 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 184.00 | | | 63 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 171.00 | 18 160.00 | | 180 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 943.00 | | | 943.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 220 976.00 | 220 976.00 | | 220 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 340.00 | 13 276.00 | 1 064.00 | 14 340.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 316.00 | 386 316.00 | | 386 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
ST Autres comptes | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 202.00 | | | 136 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 218.00 | | | 171 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |