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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 298.00 | 44 298.00 | | 44 298.00 |
AH Fonds commercial | 399 452.00 | | 399 452.00 | 399 452.00 |
AP Constructions | 37 849.00 | 37 849.00 | | 37 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 340.00 | 14 999.00 | 1 341.00 | 16 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 102.00 | 98 245.00 | 401 857.00 | 500 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BT Marchandises | 74 994.00 | | 74 994.00 | 74 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 275.00 | | 110 275.00 | 110 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 377.00 | 98 245.00 | 512 132.00 | 610 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 952.00 | | | 161 952.00 |
DH Report à nouveau | -80 324.00 | | | -80 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
DL TOTAL (I) | 245 563.00 | | | 245 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 976.00 | | | 220 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 569.00 | | | 266 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 132.00 | | | 512 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 841.00 | | | 279 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 864.00 | | 475 864.00 | 475 864.00 |
FD Production vendue biens | -852.00 | | -852.00 | -852.00 |
FG Production vendue services | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 506.00 | | 478 506.00 | 478 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 281.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 629.00 | | | 629.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 161.00 | | | -5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 158.00 | | | 480 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 777.00 | | | 484 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 619.00 | | | -4 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 090.00 | | | 680 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 987.00 | 500 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 887.00 | 443 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 101.00 | 55 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 636.00 | | | 462 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 389.00 | | | 216 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 790.00 | 7 281.00 | 174 826.00 | 265 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 184.00 | | 18 887.00 | 63 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 606.00 | 7 281.00 | 155 939.00 | 202 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VI Groupe et associés | 220 976.00 | 220 976.00 | | 220 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 977.00 | 6 913.00 | 1 064.00 | 7 977.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 569.00 | 266 569.00 | | 266 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 77 188.00 | | | 77 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 402.00 | | | 36 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 510.00 | | | 116 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |