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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 658.00 | 21 187.00 | 15 471.00 | 36 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 158.00 | 21 187.00 | 23 971.00 | 45 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 757.00 | | 71 757.00 | 71 757.00 |
072 Créances – Autres | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
084 Disponibilités | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 254.00 | | 149 254.00 | 149 254.00 |
110 Total général Actif | 194 412.00 | 21 187.00 | 173 225.00 | 194 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 415.00 | | | 235 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 446.00 | | | 374 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 463.00 | | | -27 463.00 |
242 Autres charges externes. | 46 507.00 | | | 46 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 167.00 | | | 119 167.00 |
252 Charges sociales | 100 558.00 | | | 100 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 639.00 | | | 347 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
294 Charges financières | 351.00 | | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 805.00 | | | 61 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 701.00 | | | 27 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |