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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 396.00 | 31 255.00 | 46 141.00 | 77 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 896.00 | 31 255.00 | 54 641.00 | 85 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
072 Créances – Autres | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
084 Disponibilités | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 745.00 | | 147 745.00 | 147 745.00 |
110 Total général Actif | 233 641.00 | 31 255.00 | 202 386.00 | 233 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 987.00 | | | 157 987.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 807.00 | | | 214 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 161.00 | | | 381 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 437.00 | | | 66 437.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
242 Autres charges externes. | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 604.00 | | | 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 278.00 | | | 121 278.00 |
252 Charges sociales | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 415.00 | | | 354 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
294 Charges financières | 506.00 | | | 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 023.00 | | | 26 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 470.00 | | | 63 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |