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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 396.00 | 42 782.00 | 34 614.00 | 77 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 896.00 | 42 782.00 | 43 114.00 | 85 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 660.00 | | 58 660.00 | 58 660.00 |
084 Disponibilités | 96 491.00 | | 96 491.00 | 96 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 151.00 | | 155 151.00 | 155 151.00 |
110 Total général Actif | 241 047.00 | 42 782.00 | 198 265.00 | 241 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 265.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 678.00 | | | 165 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 426.00 | | | 218 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 104.00 | | | 384 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
242 Autres charges externes. | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 824.00 | | | 115 824.00 |
252 Charges sociales | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 744.00 | | | 370 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |