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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 487.00 | 477.00 | 1 011.00 | 1 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 004.00 | 23 983.00 | 29 021.00 | 53 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 491.00 | 24 459.00 | 30 032.00 | 54 491.00 |
BT Marchandises | 1 044 543.00 | | 1 044 543.00 | 1 044 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BZ Autres créances | 410 615.00 | | 410 615.00 | 410 615.00 |
CF Disponibilités | 50 725.00 | | 50 725.00 | 50 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 140.00 | | 1 519 140.00 | 1 519 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 632.00 | 24 459.00 | 1 549 173.00 | 1 573 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 759.00 | | | 481 759.00 |
DL TOTAL (I) | 492 759.00 | | | 492 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 534.00 | | | 276 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 639.00 | | | 634 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 493.00 | | | 80 493.00 |
EA Autres dettes | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 414.00 | | | 1 056 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 173.00 | | | 1 549 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 881.00 | | | 1 040 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 917.00 | | | 89 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 492.00 | | 999.00 | 53 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 492.00 | | 999.00 | 53 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561.00 | 10 898.00 | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 561.00 | 10 898.00 | | 13 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 534.00 | 261 001.00 | 15 533.00 | 276 534.00 |
VI Groupe et associés | 634 639.00 | 634 639.00 | | 634 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 259.00 | | | 329 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 096.00 | 411 096.00 | | 411 096.00 |
VW T.V.A. | 75 101.00 | 75 101.00 | | 75 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 415.00 | 1 040 882.00 | 15 533.00 | 1 056 415.00 |