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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043.00 | 3 989.00 | 1 055.00 | 5 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 706.00 | 53 634.00 | 72.00 | 53 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 749.00 | 57 623.00 | 94 127.00 | 151 749.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 081.00 | | 96 081.00 | 96 081.00 |
CF Disponibilités | 948 522.00 | | 948 522.00 | 948 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 460.00 | | 1 045 460.00 | 1 045 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 209.00 | 57 623.00 | 1 139 587.00 | 1 197 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 691.00 | 378 660.00 | | 190 691.00 |
DL TOTAL (I) | 201 691.00 | 389 660.00 | | 201 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 379.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 682.00 | 968 876.00 | | 829 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 028.00 | 111 938.00 | | 96 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 452.00 | 36 440.00 | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 6 998.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 896.00 | 1 365 631.00 | | 937 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 587.00 | 1 755 290.00 | | 1 139 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 896.00 | 1 365 631.00 | | 937 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237 125.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 513.00 | 10 109.00 | | 47 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 513.00 | 10 109.00 | | 47 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VC Groupe et associés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VI Groupe et associés | 818 932.00 | 818 932.00 | | 818 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 938.00 | 189 938.00 | | 189 938.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 897.00 | 937 897.00 | | 937 897.00 |