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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 882.00 | 5 653.00 | 229.00 | 5 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 626.00 | 53 749.00 | 877.00 | 54 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 508.00 | 59 402.00 | 94 106.00 | 153 508.00 |
BZ Autres créances | 223 213.00 | | 223 213.00 | 223 213.00 |
CF Disponibilités | 393 827.00 | | 393 827.00 | 393 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 040.00 | | 617 040.00 | 617 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 548.00 | 59 402.00 | 711 146.00 | 770 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 388.00 | 190 691.00 | | 10 388.00 |
DL TOTAL (I) | 21 388.00 | 201 691.00 | | 21 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 821.00 | 829 682.00 | | 588 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 488.00 | 96 028.00 | | 88 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 715.00 | 11 452.00 | | 11 715.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 758.00 | 937 896.00 | | 689 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 146.00 | 1 139 587.00 | | 711 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 758.00 | 937 896.00 | | 689 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 749.00 | | 1 759.00 | 151 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 749.00 | | 1 759.00 | 58 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 623.00 | 1 779.00 | | 57 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 623.00 | 1 779.00 | | 57 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VB T. V. A. | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VC Groupe et associés | 149 381.00 | 149 381.00 | | 149 381.00 |
VI Groupe et associés | 578 071.00 | 578 071.00 | | 578 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 213.00 | 316 213.00 | | 316 213.00 |
VW T.V.A. | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 759.00 | 689 759.00 | | 689 759.00 |