| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 39 986.00 | 51 014.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 387.00 | 241 818.00 | 256 569.00 | 498 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 026.00 | 94 949.00 | 97 077.00 | 192 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 366.00 | 381 706.00 | 404 661.00 | 786 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BT Marchandises | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BZ Autres créances | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
CF Disponibilités | 163 055.00 | | 163 055.00 | 163 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 485.00 | | 262 485.00 | 262 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 851.00 | 381 706.00 | 667 145.00 | 1 048 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 114.00 | -182 826.00 | | -188 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386.00 | -5 288.00 | | -386.00 |
DL TOTAL (I) | -180 500.00 | -180 114.00 | | -180 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 369.00 | 334 087.00 | | 263 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 171.00 | 397 780.00 | | 383 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 464.00 | 68 006.00 | | 69 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 642.00 | 122 948.00 | | 131 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 645.00 | 922 821.00 | | 847 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 145.00 | 742 707.00 | | 667 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 686.00 | | 25 686.00 | 25 686.00 |
FD Production vendue biens | 1 888 202.00 | | 1 888 202.00 | 1 888 202.00 |
FG Production vendue services | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 494.00 | | 1 966 494.00 | 1 966 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 591.00 | |
GE Autres charges | | | 369 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 370.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -370.00 | | -2 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 495.00 | -26 378.00 | | -33 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 958.00 | 1 931 959.00 | | 2 049 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 344.00 | 1 937 247.00 | | 2 050 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386.00 | -5 288.00 | | -386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 171.00 | 383 171.00 | | 383 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 369.00 | 72 066.00 | 191 303.00 | 263 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 377.00 | 79 377.00 | | 79 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 645.00 | 656 342.00 | 191 303.00 | 847 645.00 |